自2019年7月份开市至今,首批5只科创主题3年基金日前迎来解封。
从业绩来看,截至6月13日,广发、富国、万家三只科创主题3年封闭基金的回报率分别为117.74%、93.74%、99.45%。而华安科创主题3年的表现则要逊色得多,成立以来的回报仅有4.97%,这样的表现确实很难让投资者满意,在该基金各大平台的评论区,都能看到投资者的各种不满评论。
表:首批5只迎来解封的科创主题3年基金业绩明细 来源:Wind 界面新闻研究部
三年封闭运作期届满,上述5只基金日前已经集体转为了上市开放式,也有部分产品选择进行更名。
具体来看,自6月10日起,鹏华科创主题3年的名称变更为鹏华创新动力LOF;自6月13日起,广发科创主题3年的名称变更为广发科创主题;富国科创主题3年的名称调整为富国创新企业;万家科创主题3年的名称调整为万家科创主题;自6月14日起,华安科创主题3年的名称调整为华安智联混合。
从投资范围来看,鹏华创新动力LOF的投资范围改变为股票资产占基金资产的比例为30%-95%,且投资于港股通标的占股票资产的比例不超过50%,业绩比较基准改变为中国战略新兴产业成份指数(0.0000, 0.00, 0.00%)收益率*30%+沪深300指数(4221.020, 31.67, 0.76%)(4221.6699, 32.32, 0.77%)收益率*30%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%。
万家科创主题3年的投资范围并没有改变:股票资产占基金资产的比例仍为为0%-95%,其中投资于科技创新主题的证券资产应满足科技创新产业(43.150, 2.12, 5.17%)及子行业的定位要求,且占非现金资产的比例不低于80%。业绩比较基准则是:中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
从任职的基金经理来看,除了万家基金在今年新增聘了欧子辰为第二基金经理外,其余4只基金均保留了成立时的基金经理人选。
回顾科创板成立三年来的业绩,科创50指数(000688.CSI)自2019年7月23日至今年6月13日,报收1088.38点,回报率为8.838%。而科创50指数在今年4月27日创下853.21的低点之后,截至6月13日,区间涨幅达25.38%,抢眼的反弹行情,也让投资者对科创板的后市有着更多的期待。
展望科创板的前景,广发基金李巍在季报中表示,“从成长性来看,2021年年报及2022年一季报数据显示,不管是营业收入还是净利润,科创板的成长性优于其他市场。从外资持续流入科创板、公募机构提高科创板占整体权益配置仓位比例来看,科创板的影响力及吸引力仍在持续提高。”
而具体到配置方向上,李巍坦言:“重点关注四条主线的投资机遇。一是仍处于高景气度的军工行业;二是需求有望保持快速增长的光伏和新能源车产业链;三是国内企业竞争优势在加强的景气行业CXO;四是以医美、医疗服务、具有国际竞争力的高端医疗器械等为代表的医药细分领域。”
转自: 界面新闻
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